Tramontana Retorno Absoluto Audaz, FI
Tramontana Retorno Absoluto Audaz, FI es un fondo de inversión de GVC Gaesco Gestión, inscrito en la CNMV con el número 4858. A 30 de septiembre de 2026 tenía un patrimonio de 8,73 M€ y 262 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 2,35 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tramontana Retorno Absoluto Audaz, FI | ES0179692001 | 129,9242 | 8,73 M€ | 262 | 1,57 % | 2,35 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 |
|---|---|
| Tramontana Retorno Absoluto Audaz, FI | 0,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 |
|---|---|
| Tramontana Retorno Absoluto Audaz, FI | 0,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Caceis 2,280 2026-10-01 | ES0000012S22 | Repo | 4,58 % |
| Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | Acciones | 3,64 % |
| Sol Melia | ES0176252718 | Acciones | 3,61 % |
| Ishares Russell 2000 | US4642876555 | Participaciones | 3,51 % |
| Apple Computer Inc | US0378331005 | Acciones | 3,23 % |
| Deutsche BK | DE0005140008 | Acciones | 2,92 % |
| Hilton World Holdings | US43300A2033 | Acciones | 2,74 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | Acciones | 2,70 % |
| Delta Air Lines, INC. | US2473617023 | Acciones | 2,70 % |
| US30303M1027 | Acciones | 2,68 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de septiembre de 2026. El informe detalla 56 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 14,42 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 262.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Tramontana Retorno Absoluto Audaz, FI) y del informe periódico que GVC Gaesco Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.