Trea Cajamar Ahorro, FI
Trea Cajamar Ahorro, FI es un fondo de inversión de Trea Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5710. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 1.204 M€ y 24.456 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,81 % en 2025 y una rentabilidad del +2,58 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0180511000 | 11,1687 | 1.204 M€ | 24.456 | 0,35 % | 0,81 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | +0,68 % | +2,58 % | +5,05 % | +3,98 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 1,12 % | 0,62 % | 0,77 % | 0,86 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Buoni Poliennali del Tes 2,70 2027-10-15 | IT0005622128 | Bono | 2,01 % |
| Zegona Finance PLC 6,75 2026-07-15 | XS2859406139 | Bono | 1,85 % |
| Unicredit Spa 3,88 2027-06-03 | XS2121441856 | Bono | 1,70 % |
| Banco de Crédito Social 7,50 2028-09-14 | XS2679904768 | Bono | 1,55 % |
| Banco BPM Spa 6,00 2027-06-14 | IT0005549479 | Bono | 1,14 % |
| Bank Millennium SA 9,88 2026-09-18 | XS2684974046 | Bono | 1,08 % |
| TDF Infrastructure Sas 5,63 2028-04-21 | FR001400J861 | Bono | 1,05 % |
| Banca Popolare Sondrio 5,50 2027-09-26 | XS2695047659 | Bono | 1,02 % |
| Bper Banca 5,75 2028-09-11 | IT0005561243 | Bono | 1,00 % |
| Coty Inc 4,50 2026-11-15 | XS2829201404 | Bono | 0,95 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 547 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 1,03 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 23.415 a 24.456.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Trea Cajamar Ahorro, FI) y del informe periódico que Trea Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.