Trea Cajamar Flexible, FI
Trea Cajamar Flexible, FI es un fondo de inversión de Trea Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 4932. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 268,6 M€ y 10.895 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,96 % en 2025 y una rentabilidad del +2,46 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trea Cajamar Flexible, FI | ES0180678007 | 10,3657 | 268,6 M€ | 10.895 | 0,64 % | 1,96 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Trea Cajamar Flexible, FI | +2,90 % | +2,46 % | +5,71 % | +5,10 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Trea Cajamar Flexible, FI | 4,19 % | 3,99 % | 2,99 % | 3,45 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Bonos y Oblig del Estado 1,25 2030-10-31 | ES0000012G34 | Bono | 3,48 % |
| Nvidia Corp | US67066G1040 | Acciones | 1,77 % |
| Apple Inc | US0378331005 | Acciones | 1,29 % |
| Alphabet Inc | US02079K3059 | Acciones | 1,24 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | Acciones | 1,22 % |
| AMAZON.COM Inc | US0231351067 | Acciones | 0,92 % |
| Banco de Crédito Social 4,13 2029-09-03 | XS2893180039 | Bono | 0,88 % |
| France (Govt Of) 5,75 2032-10-25 | FR0000187635 | Bono | 0,86 % |
| CaixaBank SA 6,13 2028-11-30 | XS2630417124 | Bono | 0,80 % |
| Zegona Finance PLC 6,75 2026-07-15 | XS2859406139 | Bono | 0,78 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 311 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 9,87 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 11.718 a 10.895.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Trea Cajamar Flexible, FI) y del informe periódico que Trea Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.