Trea Cajamar Corto Plazo FI
Trea Cajamar Corto Plazo FI es un fondo de inversión de Trea Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 3095. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 2.024 M€ y 42.370 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,45 % en 2025 y una rentabilidad del +2,36 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0114546031 | 1.344,91 | 2.024 M€ | 42.370 | 0,20 % | 0,45 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +0,96 % | +2,36 % | +3,90 % | +3,77 % | +0,38 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 0,22 % | 0,13 % | 0,17 % | 0,33 % | 0,30 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Mediobanca Di Cred Fin 4,88 2026-09-13 | XS2682331728 | Bono | 2,40 % |
| Abanca Corp Bancaria SA 0,50 2026-09-08 | ES0265936023 | Bono | 2,32 % |
| Banca Popolare Sondrio 1,25 2026-07-13 | XS2363719050 | Bono | 2,21 % |
| Banca Monte Dei Paschi Di Sie 6,75 2026-09-05 | XS2676882900 | Bono | 2,18 % |
| Caixa Geral de Depositos 0,38 2026-09-21 | PTCGDCOM0037 | Bono | 1,94 % |
| Sydbank A/S 4,13 2026-09-30 | XS2826614898 | Bono | 1,84 % |
| DS Smith PLC 0,88 2026-09-12 | XS2051777873 | Bono | 1,75 % |
| Unicredit Spa 5,85 2026-11-15 | XS2555420103 | Bono | 1,72 % |
| Kutxabank SA 0,50 2026-10-14 | ES0243307016 | Bono | 1,71 % |
| Jyske Bank A/S 5,50 2026-11-16 | XS2555918270 | Bono | 1,65 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 364 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 21,12 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 36.849 a 42.370.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Trea Cajamar Corto Plazo FI) y del informe periódico que Trea Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.