Trea Cajamar Rentabilidad Objetivo 2027, FI
Trea Cajamar Rentabilidad Objetivo 2027, FI es un fondo de inversión de Trea Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5976. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 342,6 M€ y 6.367 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,17 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trea Cajamar Rentabilidad Objetivo 2027, FI | ES0180623003 | 10,1604 | 342,6 M€ | 6.367 | 0,30 % | 0,17 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Trea Cajamar Rentabilidad Objetivo 2027, FI | +0,81 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Trea Cajamar Rentabilidad Objetivo 2027, FI | 0,96 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Pko Bank Polski SA 3,38 2027-06-16 | XS2965663656 | Bono | 3,47 % |
| CaixaBank SA 6,25 2027-11-23 | XS2558978883 | Bono | 3,44 % |
| Ford Motor Credit Co LLC 4,87 2027-08-03 | XS2586123965 | Bono | 3,33 % |
| Cooperatieve Rabobank Ua 3,88 2027-08-30 | XS2524143554 | Bono | 2,99 % |
| Eurobank SA 2,88 2027-07-07 | XS3110850347 | Bono | 2,97 % |
| Heimstaden Bostad Ab 3,00 2027-10-29 | XS2357357768 | Bono | 2,94 % |
| ING Groep NV 1,00 2027-08-16 | XS2407529309 | Bono | 2,91 % |
| Coty Inc 4,50 2026-11-15 | XS2829201404 | Bono | 2,91 % |
| Generali 5,50 2027-10-27 | XS1311440082 | Renta fija | 2,89 % |
| Banco BPM Spa 6,00 2027-06-14 | IT0005549479 | Bono | 2,89 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 81 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 1,64 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 6.453 a 6.367.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Trea Cajamar Rentabilidad Objetivo 2027, FI) y del informe periódico que Trea Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.