Trea Cajamar Horizonte 2029, FI
Trea Cajamar Horizonte 2029, FI es un fondo de inversión de Trea Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 6007. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 289,8 M€ y 5.000 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trea Cajamar Horizonte 2029, FI | ES0180546006 | 10,0448 | 289,8 M€ | 5.000 | 0,24 % | — |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Trea Cajamar Horizonte 2029, FI | 0,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Trea Cajamar Horizonte 2029, FI | 0,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Norddeutsche Landesbank 5,63 2029-05-23 | XS2825500593 | Bono | 2,91 % |
| Erste Group Bank AG 4,00 2029-10-15 | AT0000A3FY07 | Bono | 1,99 % |
| Raiffeisen Bank Intl 5,25 2029-10-02 | XS2904849879 | Bono | 1,99 % |
| Ceska Sporitelna As 4,82 2029-01-15 | XS2746647036 | Bono | 1,97 % |
| Bank Of Ireland Group 4,75 2029-05-10 | XS2817924660 | Bono | 1,96 % |
| Banco de Sabadell SA 5,13 2029-03-27 | XS2791973642 | Bono | 1,95 % |
| Arbejdernes Landsbank 3,63 2029-03-05 | DK0030548375 | Bono | 1,95 % |
| Svenska Handelsbanken Ab 5,00 2029-08-16 | XS2667124569 | Bono | 1,95 % |
| Banco BPM Spa 5,00 2029-03-18 | IT0005586729 | Bono | 1,93 % |
| Unicredit Spa 5,38 2029-01-16 | IT0005580102 | Bono | 1,92 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 89 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 130,98 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 5.000.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Trea Cajamar Horizonte 2029, FI) y del informe periódico que Trea Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.