Trea Cajamar Renta Fija, FI
Trea Cajamar Renta Fija, FI es un fondo de inversión de Trea Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 4931. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 818,3 M€ y 24.666 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,36 % en 2025 y una rentabilidad del +2,44 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0180622005 | 11,3807 | 818,3 M€ | 24.666 | 0,62 % | 1,36 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +0,36 % | +2,44 % | +5,66 % | +5,55 % | +0,20 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 2,90 % | 1,92 % | 2,37 % | 3,05 % | 1,21 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| BUNDESREPUB. Deutschland 5,50 2031-01-04 | DE0001135176 | Bono | 2,69 % |
| Bonos y Oblig del Estado 0,10 2031-04-30 | ES0000012H41 | Bono | 2,27 % |
| CaixaBank SA 3,63 2028-09-14 | ES0840609038 | Bono | 1,52 % |
| Bonos y Oblig del Estado 5,75 2032-07-30 | ES0000012411 | Bono | 1,43 % |
| Cepsa Finance SA 4,13 2031-01-11 | XS2800064912 | Bono | 1,40 % |
| Banco de Crédito Social 7,50 2028-09-14 | XS2679904768 | Bono | 1,39 % |
| Bonos y Oblig del Estado 1,25 2030-10-31 | ES0000012G34 | Bono | 1,35 % |
| Crelan SA 5,25 2031-01-23 | BE0002989706 | Bono | 1,32 % |
| Bonos y Oblig del Estado 0,50 2031-10-31 | ES0000012I32 | Bono | 1,23 % |
| Bundesobligation 2,50 2031-04-16 | DE000BU25067 | Bono | 1,22 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 476 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 17,44 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 27.272 a 24.666.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Trea Cajamar Renta Fija, FI) y del informe periódico que Trea Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.