Trea Cajamar Horizonte 2027, FI
Trea Cajamar Horizonte 2027, FI es un fondo de inversión de Trea Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5642. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 73,9 M€ y 1.713 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,62 % en 2025 y una rentabilidad del +3,12 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trea Cajamar Horizonte 2027, FI | ES0180679005 | 10,8354 | 73,9 M€ | 1.713 | 0,27 % | 0,62 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Trea Cajamar Horizonte 2027, FI | +0,72 % | +3,12 % | +5,01 % | +6,45 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Trea Cajamar Horizonte 2027, FI | 0,88 % | 0,81 % | 1,58 % | 4,13 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Bonos y Oblig del Estado 2,43 2028-01-31 | ES0000012I08 | Bono | 9,07 % |
| Buoni Poliennali del Tes 2,00 2028-02-01 | IT0005323032 | Bono | 4,02 % |
| Generali 5,50 2027-10-27 | XS1311440082 | Renta fija | 1,84 % |
| FCC Aqualia SA 2,63 2027-03-08 | XS1627343186 | Renta fija | 1,78 % |
| Banco de Crédito Social 1,75 2027-03-09 | XS2383811424 | Bono | 1,72 % |
| Cellnex Finance Co SA 1,00 2027-06-15 | XS2385393405 | Bono | 1,71 % |
| Bankinter SA 0,63 2027-10-06 | ES0213679JR9 | Bono | 1,66 % |
| Unipol Assicurazioni Spa 3,50 2027-08-29 | XS1725580622 | Bono | 1,65 % |
| Valeo SE 5,38 2027-02-28 | FR001400EA16 | Bono | 1,64 % |
| Unicredit Spa 2,20 2026-07-22 | XS2207976783 | Bono | 1,62 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 107 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 3,37 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.728 a 1.713.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Trea Cajamar Horizonte 2027, FI) y del informe periódico que Trea Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.