Trea Cajamar Horizonte 2028, FI
Trea Cajamar Horizonte 2028, FI es un fondo de inversión de Trea Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5808. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 246,5 M€ y 4.627 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,00 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trea Cajamar Horizonte 2028, FI | ES0180667000 | 10,2946 | 246,5 M€ | 4.627 | 0,30 % | 0,00 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Trea Cajamar Horizonte 2028, FI | +0,64 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Trea Cajamar Horizonte 2028, FI | 1,90 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Bank Millennium SA 5,31 2028-09-25 | XS2905432584 | Bono | 3,53 % |
| Banco de Crédito Social 7,50 2028-09-14 | XS2679904768 | Bono | 2,88 % |
| TDF Infrastructure Sas 5,63 2028-04-21 | FR001400J861 | Bono | 2,58 % |
| CRL Crédito Agricola Mut 3,63 2029-01-29 | PTCCCOOM0004 | Bono | 2,37 % |
| Arbejdernes Landsbank 4,88 2028-03-14 | DK0030537840 | Bono | 2,11 % |
| Mapfre SA 4,13 2028-09-07 | ES0224244097 | Bono | 2,07 % |
| Ford Motor Credit Co LLC 4,17 2028-11-21 | XS2822575648 | Bono | 2,07 % |
| Abanca Corp Bancaria SA 8,38 2028-06-23 | ES0265936049 | Bono | 2,02 % |
| P3 Group Sarl 1,63 2028-10-26 | XS2436807940 | Bono | 1,84 % |
| Air France-KLM 8,50 2028-02-28 | FR001400F2R8 | Bono | 1,83 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 65 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 1,96 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 4.706 a 4.627.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Trea Cajamar Horizonte 2028, FI) y del informe periódico que Trea Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.