Trea Cajamar Renta Variable Internacional FI
Trea Cajamar Renta Variable Internacional FI es un fondo de inversión de Trea Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 4930. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 90,5 M€ y 4.226 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 2,06 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trea Cajamar Renta Variable Internacional FI | ES0180551006 | 19,4273 | 90,5 M€ | 4.226 | 0,94 % | 2,06 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Trea Cajamar Renta Variable Internacional FI | +6,50 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Trea Cajamar Renta Variable Internacional FI | 10,67 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Nvidia Corp | US67066G1040 | Acciones | 5,76 % |
| Apple Inc | US0378331005 | Acciones | 4,27 % |
| Alphabet Inc | US02079K3059 | Acciones | 4,19 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | Acciones | 3,91 % |
| AMAZON.COM Inc | US0231351067 | Acciones | 2,92 % |
| Meta Platforms Inc | US30303M1027 | Acciones | 1,93 % |
| Exxon Mobil Corporation | US30231G1022 | Acciones | 1,73 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | US8835561023 | Acciones | 1,52 % |
| Nestle SA-Reg | CH0038863350 | Acciones | 1,43 % |
| Marsh & McLennan Cos | US5717481023 | Acciones | 1,42 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 124 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 7,26 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 4.359 a 4.226.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Trea Cajamar Renta Variable Internacional FI) y del informe periódico que Trea Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.