Trea Global Flexible, FI
Trea Global Flexible, FI es un fondo de inversión de Trea Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 504. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 18,5 M€ y 3.475 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,63 % en 2025 y una rentabilidad del +5,16 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trea Global Flexible, FI | ES0150036038 | 15,5171 | 18,5 M€ | 3.475 | 0,74 % | 1,63 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trea Global Flexible, FI | +6,23 % | +5,16 % | +13,92 % | +10,97 % | +14,25 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trea Global Flexible, FI | 10,45 % | 15,34 % | 9,02 % | 9,83 % | 13,42 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Nvidia Corp | US67066G1040 | Acciones | 4,88 % |
| Apple Inc | US0378331005 | Acciones | 4,40 % |
| Alphabet Inc | US02079K3059 | Acciones | 4,13 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | Acciones | 3,80 % |
| AMAZON.COM Inc | US0231351067 | Acciones | 2,92 % |
| Meta Platforms Inc | US30303M1027 | Acciones | 1,93 % |
| Exxon Mobil Corporation | US30231G1022 | Acciones | 1,77 % |
| Nestle SA-Reg | CH0038863350 | Acciones | 1,60 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | US8835561023 | Acciones | 1,53 % |
| Marsh & McLennan Cos | US5717481023 | Acciones | 1,50 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 123 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 12,83 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 3.552 a 3.475.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Trea Global Flexible, FI) y del informe periódico que Trea Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.