Trea Renta Fija, FI
Trea Renta Fija, FI es un fondo de inversión de Trea Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 1777. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 6,18 M€ y 3.060 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,40 % en 2025 y una rentabilidad del +2,64 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trea Renta Fija, FI | ES0168662031 | 111,5230 | 6,18 M€ | 3.060 | 0,60 % | 1,40 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trea Renta Fija, FI | +0,09 % | +2,64 % | +5,56 % | +5,62 % | −1,11 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trea Renta Fija, FI | 2,33 % | 1,54 % | 1,81 % | 2,82 % | 0,95 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Bankinter SA 6,00 2030-12-30 | XS3099152756 | Bono | 3,37 % |
| France (Govt Of) 2,75 2030-02-25 | FR001400PM68 | Bono | 3,23 % |
| Crédito Emiliano Spa 5,63 2028-05-30 | XS2606341787 | Bono | 2,54 % |
| Banco BPM Spa 6,00 2027-06-14 | IT0005549479 | Bono | 2,50 % |
| Bonos y Oblig del Estado 5,75 2032-07-30 | ES0000012411 | Bono | 1,95 % |
| BUNDESREPUB. Deutschland 5,50 2031-01-04 | DE0001135176 | Bono | 1,83 % |
| Abanca Corp Bancaria SA 8,38 2028-06-23 | ES0265936049 | Bono | 1,78 % |
| Banco de Crédito Social 7,50 2028-09-14 | XS2679904768 | Bono | 1,76 % |
| Intesa Sanpaolo Spa 4,88 2030-05-19 | XS2625196352 | Bono | 1,72 % |
| Bank Millennium SA 5,31 2028-09-25 | XS2905432584 | Bono | 1,70 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 81 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 8,12 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 3.085 a 3.060.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Trea Renta Fija, FI) y del informe periódico que Trea Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.