Trea Renta Fija Ahorro, FI
Trea Renta Fija Ahorro, FI es un fondo de inversión de Trea Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 3653. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 33,2 M€ y 1.628 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,64 % en 2025 y una rentabilidad del +2,46 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase S | ES0125240038 | 2.044,13 | 33,2 M€ | 1.628 | 0,27 % | 0,64 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase S | +0,80 % | +2,46 % | +5,07 % | +4,15 % | −0,53 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase S | 1,00 % | 0,43 % | 0,53 % | 1,00 % | 0,35 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Bank Millennium SA 9,88 2026-09-18 | XS2684974046 | Bono | 1,31 % |
| Crelan SA 5,75 2028-01-26 | BE0002913946 | Bono | 1,27 % |
| Pko Bank Polski SA 3,88 2026-09-12 | XS2890435865 | Bono | 1,22 % |
| Sydbank A/S 3,00 2028-12-11 | XS3174822489 | Bono | 1,20 % |
| Heimstaden Bostad Tresry 1,00 2028-01-13 | XS2397252102 | Bono | 1,14 % |
| Kutxabank SA 0,50 2026-10-14 | ES0243307016 | Bono | 1,07 % |
| Air France-KLM 8,50 2028-02-28 | FR001400F2R8 | Bono | 1,02 % |
| Blackstone Private Cre 1,75 2026-08-30 | XS2403519601 | Bono | 0,99 % |
| TDF Infrastructure Sas 5,63 2028-04-21 | FR001400J861 | Bono | 0,96 % |
| Ceska Sporitelna As 5,74 2027-03-08 | XS2676413235 | Bono | 0,95 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 289 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 5,11 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.710 a 1.628.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Trea Renta Fija Ahorro, FI) y del informe periódico que Trea Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.