Trea Renta Fija Mixta, FI
Trea Renta Fija Mixta, FI es un fondo de inversión de Trea Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 3825. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 28,4 M€ y 3.359 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,40 % en 2025 y una rentabilidad del +1,87 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trea Renta Fija Mixta, FI | ES0137942001 | 14,4591 | 28,4 M€ | 3.359 | 0,60 % | 1,40 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Trea Renta Fija Mixta, FI | +2,51 % | +1,87 % | +7,93 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Trea Renta Fija Mixta, FI | 4,20 % | 4,85 % | 2,50 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Trea SICAV EM Credit | LU0629658609 | Participaciones | 7,31 % |
| Banco de Crédito Social 1,75 2027-03-09 | XS2383811424 | Bono | 1,75 % |
| Nvidia Corp | US67066G1040 | Acciones | 1,66 % |
| Apple Inc | US0378331005 | Acciones | 1,27 % |
| US Treasury N/B 4,00 2030-07-31 | US91282CHR51 | Bono | 1,21 % |
| Alphabet Inc | US02079K3059 | Acciones | 1,13 % |
| Floene Energías SA 4,88 2028-04-03 | PTGGDDOM0008 | Bono | 1,08 % |
| CRL Crédito Agricola Mut 3,63 2029-01-29 | PTCCCOOM0004 | Bono | 1,06 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | Acciones | 1,02 % |
| Intesa Sanpaolo Spa 3,75 2027-06-29 | IT0005412264 | Bono | 0,89 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 274 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 5,60 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 3.463 a 3.359.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Trea Renta Fija Mixta, FI) y del informe periódico que Trea Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.