UBS Family Business, FI
UBS Family Business, FI es un fondo de inversión de UBS Wealth Management, inscrito en la CNMV con el número 1856. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 18,4 M€ y 125 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,99 % en 2025 y una rentabilidad del +4,89 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0127021006 | 9,9650 | 13,8 M€ | 79 | 0,37 % | 0,99 % |
| Clase B | ES0127021030 | 9,5903 | 4,57 M€ | 46 | 0,74 % | 1,74 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | +3,41 % | +4,89 % | +11,07 % | +8,62 % |
| Clase B | +3,03 % | +4,11 % | +10,24 % | +7,81 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 11,35 % | 10,02 % | 8,25 % | 9,15 % |
| Clase B | 11,36 % | 10,01 % | 8,25 % | 9,14 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Knorr Bremse AG | DE000KBX1006 | Acciones | 5,74 % |
| Alimentation Couche-Tard Inc | CA01626P1484 | Acciones | 5,17 % |
| Fast Retailing Co LTD | JP3802300008 | Acciones | 5,06 % |
| Bankinter SA | ES0113679I37 | Acciones | 4,79 % |
| PART. UBS Irl MM EUR Sust-S Acc (Unmhgs | IE0003NHORY5 | Iic | 4,64 % |
| Berkshire Hathaway Inc | US0846707026 | Acciones | 4,57 % |
| Cie Financial Richemont SA | CH0210483332 | Acciones | 4,53 % |
| Viscofan SA | ES0184262212 | Acciones | 4,38 % |
| Roche Holding AG | CH1499059983 | Acciones | 4,32 % |
| Alphabet Inc | US02079K1079 | Acciones | 4,12 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 42 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 15,91 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 131 a 125.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de UBS Family Business, FI) y del informe periódico que UBS Wealth Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es UBS Europe SE, Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.