UBS Premium Dinámico, FI
UBS Premium Dinámico, FI es un fondo de inversión de UBS Wealth Management, inscrito en la CNMV con el número 250. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 9,47 M€ y 120 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase B) tuvo unos gastos totales del 1,89 % en 2025 y una rentabilidad del +11,09 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | ES0142538000 | 15,7397 | 6,47 M€ | 111 | 0,74 % | 1,89 % |
| Clase A | ES0142538034 | 18,0998 | 3,00 M€ | 9 | 0,27 % | 0,93 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase B | +8,82 % | +11,09 % | +12,55 % | +6,50 % |
| Clase A | +9,33 % | +12,15 % | +13,62 % | +7,52 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase B | 9,38 % | 9,27 % | 6,74 % | 7,12 % |
| Clase A | 9,39 % | 9,27 % | 6,75 % | 7,12 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| PART. Ishares S&P 500 Ucits e (Cspx LN) | IE00B5BMR087 | Iic | 11,71 % |
| PART. Ishares Core EUR Corp EUR A (Ieaa | IE00BF11F565 | Iic | 10,38 % |
| PART. Polar Capital-GLB Tech-Rusd (Polgt | IE00B433M743 | Iic | 3,92 % |
| PART. Janus Henders GLB Techn Lead I2 | LU0196035553 | Iic | 3,52 % |
| Blackrock Asset Man Ireland US | IE00B4ND3602 | Acciones | 3,44 % |
| PART. Ishares PLC-Ishar Ftse 100 (Isf LN | IE0005042456 | Iic | 2,94 % |
| Applied Materials Inc | US0382221051 | Acciones | 2,79 % |
| PART. UBS Family Business FI A | ES0127021006 | Iic | 2,60 % |
| Nvidia Corp | US67066G1040 | Acciones | 2,26 % |
| Asml Holding N.V. | NL0010273215 | Acciones | 2,04 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 63 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 34,99 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 110 a 120.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de UBS Premium Dinámico, FI) y del informe periódico que UBS Wealth Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es UBS Europe SE, Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.