Uve Equity Fund, F.I.
Uve Equity Fund, F.I. es un fondo de inversión de Solventis, inscrito en la CNMV con el número 5797. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 6,16 M€ y 146 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,67 % en 2025 y una rentabilidad del +10,94 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uve Equity Fund, F.I. | ES0161842002 | 115,1582 | 6,16 M€ | 146 | 0,67 % | 1,67 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Uve Equity Fund, F.I. | +14,27 % | +10,94 % | −14,45 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Uve Equity Fund, F.I. | 13,94 % | 17,10 % | 13,82 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Victrex PLC | GB0009292243 | Acciones | 84,14 % |
| Odfjell Tecnology LTD(Otl No) | BMG6716L1081 | Acciones | 7,72 % |
| Sed Energy Holdings | CY0101162119 | Acciones | 6,78 % |
| Noble Corp PLC | GB00BMXNWH07 | Acciones | 6,58 % |
| Borr Drilling Limited | BMG1466R1732 | Acciones | 6,51 % |
| Valaris LTD | BMG9460G1015 | Acciones | 6,18 % |
| Westwing Group AG | DE000A2N4H07 | Acciones | 5,53 % |
| Basic Fit NV | NL0011872650 | Acciones | 4,53 % |
| Cewe Stiftung & Co Kgaa | DE0005403901 | Acciones | 4,45 % |
| HBX Group International | GB00BNXJB679 | Acciones | 4,39 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 22 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 21,72 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 113 a 146.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Uve Equity Fund, F.I.) y del informe periódico que Solventis remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.