Absolute Return Government Strategies, FI
Absolute Return Government Strategies, FI es un fondo de inversión de Singular Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 6012. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 10,0 M€ y 19 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | ES0151484013 | 10,0605 | 7,47 M€ | 8 | 0,33 % | — |
| A | ES0151484005 | 10,0437 | 2,55 M€ | 11 | 0,52 % | — |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Z | 0,00 % |
| A | 0,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Z | 0,00 % |
| A | 0,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Buoni Polienali del 2,325 2055-10-01 | IT0005668238 | Bonos | 18,31 % |
| Buoni Polienali del 1,725 2036-02-01 | IT0005676504 | Bonos | 9,60 % |
| Ger Govt 2,900 2036-02-15 | DE000BU2Z064 | Bonos | 9,52 % |
| Ger Govt 2,900 2056-08-15 | DE000BU2D012 | Bonos | 7,84 % |
| Reino de Espa#A 2,364 2026-10-09 | ES0L02610092 | Letras | 6,94 % |
| Reino de Espa#A 2,326 2026-11-06 | ES0L02611066 | Letras | 6,93 % |
| Reino de Espa#A 2,545 2026-12-04 | ES0L02612049 | Letras | 6,92 % |
| Ger Govt 2,400 2028-10-19 | DE000BU25018 | Bonos | 5,98 % |
| Ger Govt 2,600 2035-08-15 | DE000BU2Z056 | Bonos | 5,39 % |
| Ger Govt 2,200 2028-04-13 | DE000BU25000 | Bonos | 4,47 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 13 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 161,47 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 19.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Absolute Return Government Strategies, FI) y del informe periódico que Singular Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Singular Bank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.