Global Value Selection FI
Global Value Selection FI es un fondo de inversión de Singular Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 4305. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 75,9 M€ y 111 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,51 % en 2025 y una rentabilidad del +9,09 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Value Selection FI | ES0142338005 | 8,4008 | 75,9 M€ | 111 | 0,87 % | 1,51 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Global Value Selection FI | +5,25 % | +9,09 % | +4,83 % | +4,26 % | +8,04 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Global Value Selection FI | 4,99 % | 5,04 % | 3,22 % | 2,99 % | 5,16 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Magallanes Value Investors SA | ES0159259003 | Participaciones | 4,18 % |
| Adepa Asset Management | LU2388163789 | Participaciones | 3,01 % |
| BDL Capital | FR0011790492 | Participaciones | 2,78 % |
| Muzinich & Co LTD | IE0033758917 | Participaciones | 2,62 % |
| Cobas Asset Management | ES0119199034 | Participaciones | 2,54 % |
| Magallanes Value Investors SA | ES0159201005 | Participaciones | 2,32 % |
| Man Asset Management Ireland | IE000E4XZ7U3 | Participaciones | 2,26 % |
| Odey Asset Management | IE000YMX2574 | Participaciones | 2,06 % |
| Amber Capital Italia | LU1952142120 | Participaciones | 1,95 % |
| Capita Financial Group | GB00B3SX1S66 | Participaciones | 1,95 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 131 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 2,22 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 110 a 111.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Global Value Selection FI) y del informe periódico que Singular Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Singular Bank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.