SWM Renta Fija Flexible,FI
SWM Renta Fija Flexible,FI es un fondo de inversión de Singular Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 4067. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 142,9 M€ y 2.343 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,85 % en 2025 y una rentabilidad del +3,24 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0180913008 | 6,8667 | 116,8 M€ | 1.770 | 0,43 % | 0,85 % |
| Clase Z | ES0180913016 | 7,0143 | 26,1 M€ | 573 | 0,28 % | 0,50 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase A | +0,67 % | +3,24 % | +4,03 % |
| Clase Z | +0,83 % | +3,56 % | +4,27 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase A | 1,91 % | 1,05 % | 1,59 % |
| Clase Z | 1,89 % | 1,05 % | 1,59 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Castellum Ab 4,125 2030-12-10 | XS2895710783 | Bonos | 1,14 % |
| Morgan Stanley 4,656 2029-03-02 | XS2595028536 | Bonos | 1,08 % |
| Mapfre 3,125 2032-01-20 | ES0224244113 | Bonos | 1,04 % |
| Ger Govt 4,000 2037-01-04 | DE0001135275 | Bonos | 1,00 % |
| Canadian Imperial Ba 3,807 2029-07-09 | XS2856773606 | Bonos | 0,93 % |
| Coty INC. 2,250 2027-05-15 | XS2829201404 | Bonos | 0,91 % |
| Province Of Ontario 3,125 2036-03-05 | XS3309139080 | Bonos | 0,89 % |
| Banco de Genova 3,414 2030-03-27 | CH1433226292 | Bonos | 0,85 % |
| LB Baden-Wuerttember 3,625 2029-09-11 | DE000NLB46Y6 | Bonos | 0,85 % |
| Orsted A/S 3,750 2030-03-01 | XS2591029876 | Bonos | 0,85 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 191 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 13,63 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.075 a 2.343.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de SWM Renta Fija Flexible,FI) y del informe periódico que Singular Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Singular Bank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.