SWM Valor,FI
SWM Valor,FI es un fondo de inversión de Singular Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 2725. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 160,8 M€ y 1.454 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,46 % en 2025 y una rentabilidad del +1,96 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0180942031 | 6,4155 | 85,6 M€ | 859 | 0,17 % | 0,46 % |
| Clase Z | ES0180942007 | 6,7456 | 75,1 M€ | 595 | 0,07 % | 0,26 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase A | +0,84 % | +1,96 % | +3,28 % |
| Clase Z | +0,94 % | +2,17 % | +3,48 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase A | 0,15 % | 0,15 % | 0,15 % |
| Clase Z | 0,14 % | 0,15 % | 0,15 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Volkswagen 2,500 2026-07-31 | XS1944390597 | Bonos | 2,49 % |
| Republica de Francia 2,050 2026-07-15 | FR0129132728 | Letras | 2,47 % |
| Republica de Francia 2,389 2026-08-26 | FR0129437556 | Letras | 2,16 % |
| Arcelor 4,875 2026-09-26 | XS2537060746 | Bonos | 1,89 % |
| BBVA Internacional 3,500 2027-02-10 | XS1562614831 | Bonos | 1,88 % |
| Reino de Espa#A 1,987 2026-07-10 | ES0L02607106 | Letras | 1,85 % |
| Republica de Francia 2,358 2026-10-21 | FR0129570588 | Letras | 1,85 % |
| Republica de Francia 2,457 2026-09-23 | FR0129437564 | Letras | 1,85 % |
| Rabobank 3,913 2026-11-03 | XS2712746960 | Bonos | 1,57 % |
| Athene Global Fundin 0,366 2026-09-10 | XS2384413311 | Bonos | 1,53 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 152 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 7,29 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.520 a 1.454.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de SWM Valor,FI) y del informe periódico que Singular Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Singular Bank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.