Sigma Internacional, FI
Sigma Internacional, FI es un fondo de inversión de Singular Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5523. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 160,0 M€ y 4.884 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (A) tuvo unos gastos totales del 1,59 % en 2025 y una rentabilidad del +23,12 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ES0175902008 | 19,8479 | 128,3 M€ | 4.757 | 1,04 % | 1,59 % |
| Z | ES0175902016 | 20,1977 | 31,8 M€ | 127 | 0,75 % | 0,99 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| A | +10,48 % | +23,12 % | +11,53 % |
| Z | +10,77 % | +23,81 % | +12,12 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| A | 11,47 % | 14,35 % | 12,11 % |
| Z | 11,45 % | 14,36 % | 12,06 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Constellation Oil Services | NO0013597419 | Acciones | 7,54 % |
| Grifols | ES0171996087 | Acciones | 6,94 % |
| Naspers LTD-N SHS | NL0013654783 | Acciones | 5,46 % |
| Golar LNG | BMG9456A1009 | Acciones | 5,18 % |
| Kinepolis | BE0974274061 | Acciones | 4,95 % |
| Edenred | FR0010908533 | Acciones | 4,50 % |
| Sed Energy Holdings | CY0101162119 | Acciones | 4,21 % |
| Alibaba Group Holding LTD | US01609W1027 | Acciones | 3,94 % |
| Pluxee N.V. | NL0015001W49 | Acciones | 3,76 % |
| Basic-Fit NV | NL0011872650 | Acciones | 3,67 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 52 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 34,27 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 3.303 a 4.884.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Sigma Internacional, FI) y del informe periódico que Singular Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Singular Bank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.