Gamma Global, FI
Gamma Global, FI es un fondo de inversión de Singular Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5522. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 488,4 M€ y 11.942 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (A) tuvo unos gastos totales del 0,86 % en 2025 y una rentabilidad del +8,60 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ES0140794001 | 13,9051 | 417,1 M€ | 11.146 | 0,54 % | 0,86 % |
| Z | ES0140794019 | 14,0519 | 71,3 M€ | 796 | 0,41 % | 0,56 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| A | +5,22 % | +8,60 % | +8,09 % |
| Z | +5,36 % | +8,93 % | +8,38 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| A | 2,47 % | 2,81 % | 2,14 % |
| Z | 2,47 % | 2,81 % | 2,11 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Panoro Energy Asa 5,125 2029-12-11 | NO0013415786 | Bonos | 4,45 % |
| Kistos Holding 4,937 2030-05-18 | NO0013741843 | Bonos | 4,09 % |
| Kinetics Advisers LL 4,937 2029-11-13 | NO0013685131 | Bonos | 3,95 % |
| Navios South America 4,437 2030-07-14 | NO0013606418 | Bonos | 3,37 % |
| Kosmos Energy 5,625 2031-01-29 | NO0013712281 | Bonos | 3,16 % |
| Kosmos Energy 3,750 2028-03-01 | USU5007TAB18 | Bonos | 3,11 % |
| Navios Maritime 3,875 2030-11-07 | NO0013685115 | Bonos | 2,94 % |
| Performance Shippng 4,937 2029-07-17 | NO0013607028 | Bonos | 2,72 % |
| Aonic Ab 2,714 2027-10-18 | SE0020975449 | Bonos | 2,60 % |
| Paratus Energy 4,750 2029-06-27 | NO0013256099 | Bonos | 2,48 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 102 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 46,17 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 8.110 a 11.942.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Gamma Global, FI) y del informe periódico que Singular Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Singular Bank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.