Rho Selección, FI
Rho Selección, FI es un fondo de inversión de Singular Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5594. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 70,3 M€ y 175 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,88 % en 2025 y una rentabilidad del +18,47 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0156554000 | 14,7707 | 59,7 M€ | 7 | 0,91 % | 0,88 % |
| Clase B | ES0156554018 | 14,6620 | 9,31 M€ | 38 | 0,98 % | 1,08 % |
| Clase C | ES0156554026 | 14,4678 | 1,26 M€ | 130 | 1,14 % | 1,53 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase A | +9,21 % | +18,47 % | +12,83 % |
| Clase B | +9,10 % | +18,24 % | +12,62 % |
| Clase C | +8,88 % | +17,79 % | +12,15 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase A | 12,87 % | 12,67 % | 9,10 % |
| Clase B | 12,91 % | 12,71 % | 9,10 % |
| Clase C | 12,86 % | 12,89 % | 9,10 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Xtrackers | IE00BM67HK77 | Participaciones | 5,84 % |
| DCC Publoc Limited Company | IE0002424939 | Acciones | 5,06 % |
| Singular Asset Management Sgii | ES0175902016 | Participaciones | 5,02 % |
| Sanofi Synthelabo SA | FR0000120578 | Acciones | 4,49 % |
| Reply Spa | IT0005282865 | Acciones | 4,20 % |
| Alibaba Group Holding LTD | US01609W1027 | Acciones | 3,47 % |
| Marr Spa | IT0003428445 | Acciones | 3,36 % |
| Easyjet PLC | GB00B7KR2P84 | Acciones | 3,25 % |
| Syensqo SA | BE0974464977 | Acciones | 3,20 % |
| Grifols | ES0171996087 | Acciones | 3,15 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 43 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 1,82 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 161 a 175.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Rho Selección, FI) y del informe periódico que Singular Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Singular Bank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.