Acacia Bonomix FI
Acacia Bonomix FI es un fondo de inversión de Acacia Inversión, inscrito en la CNMV con el número 4335. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 51,2 M€ y 215 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Platino) tuvo unos gastos totales del 1,17 % en 2025 y una rentabilidad del +9,10 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platino | ES0105243028 | 1,5188 | 39,6 M€ | 19 | 0,41 % | 1,17 % |
| Plata | ES0105243002 | 1,4934 | 8,69 M€ | 188 | 0,50 % | 1,36 % |
| Oro | ES0105243010 | 1,5056 | 3,00 M€ | 8 | 0,45 % | 1,24 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Platino | +3,39 % | +9,10 % | +4,34 % | +4,60 % | +4,53 % |
| Plata | +3,30 % | +8,91 % | +4,15 % | +4,39 % | +4,30 % |
| Oro | +3,35 % | +9,01 % | +4,27 % | +4,48 % | +4,40 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Platino | 4,41 % | 3,29 % | 3,26 % | 4,25 % | 3,15 % |
| Plata | 4,41 % | 3,30 % | 3,26 % | 4,25 % | 3,15 % |
| Oro | 4,41 % | 3,29 % | 3,26 % | 4,25 % | 3,15 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Bankinter S.A. 2,14 2026-07-07 | ES0000012M77 | Repo | 4,88 % |
| Spain Letras del Tes 2,42 2026-11-06 | ES0L02611066 | Letra | 3,86 % |
| TSY Infl IX N/B 2,13 2035-01-15 | US91282CML27 | Bono | 3,59 % |
| Xtrackers ETC PLC | DE000A2T5DZ1 | Acciones | 3,31 % |
| Spain Letras del Tes 2,34 2026-10-09 | ES0L02610092 | Letra | 2,90 % |
| Xtrackers II Japan G | LU0952581584 | Participaciones | 2,15 % |
| Deuda Estado Español 1,15 2036-11-30 | ES0000012O18 | Renta fija | 2,03 % |
| Generali Investments | LU0145480769 | Participaciones | 2,00 % |
| Storm Fund II - Stor | LU0840158900 | Participaciones | 1,99 % |
| Basque Government 3,40 2034-04-30 | ES0000106759 | Bono | 1,97 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 108 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 0,42 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 199 a 215.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Acacia Bonomix FI) y del informe periódico que Acacia Inversión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.