Acacia Renta Dinámica, FI
Acacia Renta Dinámica, FI es un fondo de inversión de Acacia Inversión, inscrito en la CNMV con el número 4376. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 133,6 M€ y 1.132 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Origen) tuvo unos gastos totales del 0,78 % en 2025 y una rentabilidad del +4,67 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | ES0157935000 | 8,5643 | 55,2 M€ | 342 | 0,34 % | 0,78 % |
| Master | ES0157935034 | 8,6380 | 20,6 M€ | 1 | 0,17 % | 0,41 % |
| I | ES0157935026 | 8,5643 | 20,2 M€ | 235 | 0,34 % | 0,78 % |
| R | ES0157935042 | 8,5239 | 19,5 M€ | 417 | 0,43 % | 0,96 % |
| G | ES0157935018 | 8,5643 | 18,1 M€ | 137 | 0,34 % | 0,78 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Origen | +1,76 % | +4,67 % | +4,24 % | +5,26 % | +3,52 % |
| Master | +1,94 % | +5,07 % | — | — | — |
| I | +1,76 % | +4,67 % | +4,24 % | — | — |
| R | +1,67 % | +4,49 % | — | — | — |
| G | +1,76 % | +4,67 % | +4,24 % | — | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Origen | 2,89 % | 6,18 % | 1,30 % | 1,02 % | 2,54 % |
| Master | 2,89 % | 6,18 % | — | — | — |
| I | 2,89 % | 6,18 % | 1,30 % | — | — |
| R | 2,89 % | 6,18 % | — | — | — |
| G | 2,89 % | 6,18 % | 1,30 % | — | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Spain Letras del Tes 2027-04-09 | ES0L02704093 | Letra | 5,51 % |
| Bankinter S.A. 2,14 2026-07-07 | ES0000012M77 | Repo | 5,24 % |
| Deuda Estado Español 1,30 2026-10-31 | ES00000128H5 | Renta fija | 4,45 % |
| Spain Letras del Tes 2,43 2027-01-15 | ES0L02701156 | Letra | 4,41 % |
| French Discount T-Bi 2,16 2026-12-02 | FR0129287332 | Pagaré | 3,70 % |
| Spain Letras del Tes 2,03 2026-12-04 | ES0L02612049 | Letra | 3,66 % |
| Spain Letras del Tes 2026-10-09 | ES0L02610092 | Letra | 2,97 % |
| Spain Letras del Tes 2026-12-04 | ES0L02612049 | Letra | 2,96 % |
| Spain Letras del Tes 2,41 2026-11-06 | ES0L02611066 | Letra | 2,96 % |
| Amadeus It Group SA 2,88 2027-05-20 | XS2177555062 | Bono | 2,77 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 81 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 6,41 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.036 a 1.132.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Acacia Renta Dinámica, FI) y del informe periódico que Acacia Inversión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.