Acacia Renta Corto Plazo, FI
Acacia Renta Corto Plazo, FI es un fondo de inversión de Acacia Inversión, inscrito en la CNMV con el número 5906. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 46,3 M€ y 145 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (I) tuvo unos gastos totales del 0,48 % en 2025 y una rentabilidad del +2,86 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | ES0132108004 | 10,4488 | 46,3 M€ | 143 | 0,19 % | 0,48 % |
| R | ES0132108012 | 10,4465 | 0,02 M€ | 2 | 0,02 % | 0,00 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| I | +1,18 % | +2,86 % |
| R | 0,00 % | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| I | 0,15 % | 0,16 % |
| R | 0,00 % | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Spain Letras del Tes 2,58 2027-04-09 | ES0L02704093 | Letra | 4,22 % |
| Spain Letras del Tes 2,58 2027-04-09 | ES0L02704093 | Letra | 3,16 % |
| Spain Letras del Tes 2,48 2026-12-04 | ES0L02612049 | Letra | 2,13 % |
| Esprinet Spa 3,70 2026-09-23 | XS3406772262 | Pagaré | 1,49 % |
| Fresenius SE & Co KG 0,38 2026-09-28 | XS2237434472 | Bono | 1,49 % |
| Aludium 4,21 2026-10-27 | ES0505666307 | Pagaré | 1,28 % |
| Cie Automotive SA 2,91 2026-09-14 | ES0505630378 | Pagaré | 1,27 % |
| Axa Logistics Europe 0,38 2026-11-15 | XS2407019798 | Bono | 1,27 % |
| Electricite de Franc 3,75 2027-06-05 | FR001400M9L7 | Bono | 1,09 % |
| Rci Banque SA 4,50 2027-04-06 | FR001400H2O3 | Bono | 1,09 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 226 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 58,96 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 116 a 145.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Acacia Renta Corto Plazo, FI) y del informe periódico que Acacia Inversión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.