Acacia Premium FI
Acacia Premium FI es un fondo de inversión de Acacia Inversión, inscrito en la CNMV con el número 4337. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 17,6 M€ y 126 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,87 % en 2025 y una rentabilidad del +15,63 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acacia Premium FI | ES0105263000 | 3,2778 | 17,6 M€ | 126 | 0,82 % | 1,87 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Acacia Premium FI | +14,10 % | +15,63 % | +11,06 % | +11,44 % | +20,19 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Acacia Premium FI | 12,65 % | 13,38 % | 10,25 % | 11,18 % | 10,85 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Bankinter S.A. 2,14 2026-07-07 | ES0000012M77 | Repo | 9,66 % |
| ETF Ishares Core S&P | IE00BZ0PKS76 | Participaciones | 3,16 % |
| Spain Letras del Tes 2,34 2026-10-09 | ES0L02610092 | Letra | 2,26 % |
| Caterpillar | US1491231015 | Acciones | 1,12 % |
| Qualcomm Inc. | US7475251036 | Acciones | 1,09 % |
| Valero Energy Corp | US91913Y1001 | Acciones | 1,05 % |
| ETF Market Vectors G | US92189F1066 | Participaciones | 1,04 % |
| Millrose Properties | US6011371027 | Acciones | 0,96 % |
| Masco Corporation | US5745991068 | Acciones | 0,96 % |
| Cincinnati Financial | US1720621010 | Acciones | 0,91 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 153 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 0,23 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 123 a 126.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Acacia Premium FI) y del informe periódico que Acacia Inversión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.