Acacia Globalmix 60-90, FI
Acacia Globalmix 60-90, FI es un fondo de inversión de Acacia Inversión, inscrito en la CNMV con el número 4984. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 39,2 M€ y 124 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Platino) tuvo unos gastos totales del 1,47 % en 2025 y una rentabilidad del +18,86 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platino | ES0105244026 | 1,9867 | 32,9 M€ | 18 | 0,55 % | 1,47 % |
| Oro | ES0105244000 | 1,9482 | 5,07 M€ | 20 | 0,61 % | 1,56 % |
| Plata | ES0105244018 | 1,9192 | 1,30 M€ | 86 | 0,69 % | 1,75 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Platino | +11,83 % | +18,86 % | +9,29 % | +10,01 % | +15,50 % |
| Oro | +11,76 % | +18,72 % | +9,15 % | +9,80 % | +15,24 % |
| Plata | +11,68 % | +18,54 % | +8,99 % | +9,64 % | +15,07 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Platino | 10,86 % | 9,67 % | 7,15 % | 8,57 % | 8,15 % |
| Oro | 10,86 % | 9,67 % | 7,15 % | 8,57 % | 8,15 % |
| Plata | 10,86 % | 9,67 % | 7,15 % | 8,57 % | 8,15 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Bankinter S.A. 2,14 2026-07-07 | ES0000012M77 | Repo | 6,37 % |
| Xtrackers ETC PLC | DE000A2T5DZ1 | Acciones | 4,45 % |
| Xtrackers MSCI Europ | LU0486851024 | Participaciones | 2,34 % |
| Ishares Edge MSCI US | IE00BD1F4N50 | Participaciones | 2,27 % |
| Henderson HG Em. Mkt | LU1368736440 | Participaciones | 2,26 % |
| TSY Infl IX N/B 2,13 2035-01-15 | US91282CML27 | Bono | 2,15 % |
| ETF Ish Edge MSCI ER | IE00BQN1K786 | Participaciones | 2,09 % |
| BNP Prbs Esy Low Vol | LU1377381717 | Participaciones | 2,04 % |
| JPMorgan F-Japan Foc | LU0329205438 | Participaciones | 2,00 % |
| Xtrackers II Japan G | LU0952581584 | Participaciones | 1,71 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 101 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 12,93 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 118 a 124.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Acacia Globalmix 60-90, FI) y del informe periódico que Acacia Inversión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.