Acacia Reinverplus Europa FI
Acacia Reinverplus Europa FI es un fondo de inversión de Acacia Inversión, inscrito en la CNMV con el número 4336. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 16,0 M€ y 133 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,58 % en 2025 y una rentabilidad del +20,25 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acacia Reinverplus Europa FI | ES0157934003 | 2,0653 | 16,0 M€ | 133 | 0,68 % | 1,58 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Acacia Reinverplus Europa FI | +4,55 % | +20,25 % | +6,19 % | +11,80 % | +15,36 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Acacia Reinverplus Europa FI | 14,21 % | 15,09 % | 11,90 % | 13,70 % | 12,67 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Bankinter S.A. 2,14 2026-07-07 | ES0000012M77 | Repo | 10,63 % |
| BNP Paribas Easy Val | LU1377382285 | Participaciones | 3,45 % |
| Suess Microtec SE | DE000A1K0235 | Acciones | 1,90 % |
| Spain Letras del Tes 2,34 2026-10-09 | ES0L02610092 | Letra | 1,86 % |
| Ssab Ab | SE0000120669 | Acciones | 1,83 % |
| Total S.A | FR0000120271 | Acciones | 1,53 % |
| Holmen | SE0011090018 | Acciones | 1,50 % |
| iShares MSCI UK Smal | IE00B3VWLG82 | Participaciones | 1,48 % |
| Groupama Avenir Euro | FR0010589325 | Participaciones | 1,40 % |
| Amundi MSCI Eastern | LU1900066462 | Participaciones | 1,30 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 78 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 0,44 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 136 a 133.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Acacia Reinverplus Europa FI) y del informe periódico que Acacia Inversión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.