Acacia Invermix 30-60, FI
Acacia Invermix 30-60, FI es un fondo de inversión de Acacia Inversión, inscrito en la CNMV con el número 4983. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 177,7 M€ y 360 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Platino) tuvo unos gastos totales del 1,36 % en 2025 y una rentabilidad del +14,61 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platino | ES0105207023 | 1,6951 | 161,9 M€ | 42 | 0,46 % | 1,36 % |
| Oro | ES0105207007 | 1,6518 | 12,5 M€ | 50 | 0,56 % | 1,56 % |
| Plata | ES0105207015 | 1,6346 | 3,22 M€ | 268 | 0,63 % | 1,68 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Platino | +7,73 % | +14,61 % | +6,02 % | +6,73 % | +10,83 % |
| Oro | +7,62 % | +14,39 % | +5,81 % | +6,46 % | +10,50 % |
| Plata | +7,55 % | +14,24 % | +5,68 % | +6,32 % | +10,36 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Platino | 7,04 % | 5,80 % | 4,58 % | 5,91 % | 5,00 % |
| Oro | 7,04 % | 5,80 % | 4,58 % | 5,91 % | 5,00 % |
| Plata | 7,04 % | 5,80 % | 4,58 % | 5,91 % | 5,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Bankinter S.A. 2,14 2026-07-07 | ES0000012M77 | Repo | 5,63 % |
| Xtrackers ETC PLC | DE000A2T5DZ1 | Acciones | 4,44 % |
| TSY Infl IX N/B 2,13 2035-01-15 | US91282CML27 | Bono | 3,10 % |
| Xtrackers II Japan G | LU0952581584 | Participaciones | 2,04 % |
| Spain Letras del Tes 2,06 2027-02-05 | ES0L02702055 | Letra | 1,93 % |
| Deuda Estado Español 1,15 2036-11-30 | ES0000012O18 | Renta fija | 1,75 % |
| Spain Letras del Tes 2,42 2026-11-06 | ES0L02611066 | Letra | 1,67 % |
| Spain Letras del Tes 2,34 2026-10-09 | ES0L02610092 | Letra | 1,67 % |
| Xtrackers MSCI Europ | LU0486851024 | Participaciones | 1,57 % |
| Generali Investments | LU0145480769 | Participaciones | 1,56 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 120 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 0,49 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 345 a 360.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Acacia Invermix 30-60, FI) y del informe periódico que Acacia Inversión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.