Active Value Selection, FI
Active Value Selection, FI es un fondo de inversión de Gesalcala, inscrito en la CNMV con el número 5253. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 8,05 M€ y 107 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,61 % en 2025 y una rentabilidad del +8,75 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Value Selection, FI | ES0105812004 | 13,5840 | 8,05 M€ | 107 | 0,35 % | 1,61 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Active Value Selection, FI | +3,38 % | +8,75 % | +7,31 % | +7,85 % | +6,36 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Active Value Selection, FI | 6,08 % | 5,87 % | 3,24 % | 3,67 % | 3,86 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| BNY Mellon Funds | IE00BD5CV310 | Participaciones | 4,65 % |
| Luxemburg Selection Fund | LU1720110474 | Participaciones | 4,57 % |
| Morgan Stanley Funds | LU0712124089 | Participaciones | 4,49 % |
| PIMCO Funds | IE00B80G9288 | Participaciones | 4,44 % |
| Capital International Managemn | LU1295556887 | Participaciones | 4,16 % |
| T Rowe Price Luxembourg Man | LU0860350577 | Participaciones | 4,00 % |
| Cobas Asset Managment, SGIIC | LU1372006947 | Participaciones | 3,65 % |
| Man Asset Management | IE000E4XZ7U3 | Participaciones | 3,60 % |
| Magallanes Value Investors | LU1330191385 | Participaciones | 3,57 % |
| Ishares | IE00B4ND3602 | Acciones | 3,40 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 42 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 1,90 % del patrimonio medio del fondo.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Active Value Selection, FI) y del informe periódico que Gesalcala remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.