Creand Gestión Flexible Sostenible, FI
Creand Gestión Flexible Sostenible, FI es un fondo de inversión de Gesalcala, inscrito en la CNMV con el número 4880. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 54,7 M€ y 630 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase i) tuvo unos gastos totales del 0,46 % en 2025 y una rentabilidad del +4,56 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase i | ES0158577009 | 12,8903 | 38,6 M€ | 132 | 0,19 % | 0,46 % |
| Clase R | ES0158577017 | 12,4781 | 10,1 M€ | 118 | 0,45 % | 1,00 % |
| Clase C | ES0158577025 | 10,6111 | 5,84 M€ | 380 | 0,54 % | 0,70 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase i | +2,67 % | +4,56 % | +5,44 % | +8,10 % |
| Clase R | +2,34 % | +3,81 % | +4,42 % | +7,45 % |
| Clase C | +2,50 % | +4,10 % | — | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase i | 3,77 % | 4,39 % | 1,59 % | 3,16 % |
| Clase R | 3,71 % | 4,35 % | 1,49 % | 3,11 % |
| Clase C | 3,71 % | 4,39 % | — | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Alcala Multigestión\Everea | ES0107696124 | Participaciones | 5,36 % |
| Fresenius Med Care 3,125 2028-12-08 | XS3036647694 | Bonos | 4,01 % |
| Rci Banque 3,500 2027-10-17 | FR001400WK95 | Bonos | 4,00 % |
| Lonza Group AG 1,625 2027-04-21 | BE6321076711 | Bonos | 3,99 % |
| Gilead Sciences Inc 4,800 2029-10-15 | US375558CB72 | Bonos | 3,80 % |
| Aroundtown SA 0,375 2027-04-15 | XS2421195848 | Bonos | 3,74 % |
| Rentokil Initial PLC 0,500 2028-07-14 | XS2242921711 | Bonos | 3,55 % |
| Amgen Inc 1,650 2028-08-15 | US031162DB37 | Bonos | 3,44 % |
| Prologis Inc 4,875 2028-06-15 | US74340XCG43 | Bonos | 3,32 % |
| American Tower Corp 3,650 2027-03-15 | US03027XBV10 | Bonos | 3,20 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 59 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 9,13 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 570 a 630.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Creand Gestión Flexible Sostenible, FI) y del informe periódico que Gesalcala remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.