Creand Renta Fija Mixta,FI
Creand Renta Fija Mixta,FI es un fondo de inversión de Gesalcala, inscrito en la CNMV con el número 4147. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 59,1 M€ y 515 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase i) tuvo unos gastos totales del 0,39 % en 2025 y una rentabilidad del +4,26 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase i | ES0174013005 | 13,2136 | 37,7 M€ | 130 | 0,16 % | 0,39 % |
| Clase C | ES0174013013 | 13,1628 | 17,3 M€ | 351 | 0,12 % | 0,59 % |
| Clase R | ES0174013021 | 10,8441 | 4,12 M€ | 34 | 0,72 % | 0,79 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase i | +1,83 % | +4,26 % | +4,51 % | +7,58 % | +0,50 % |
| Clase C | +1,74 % | +4,07 % | — | — | — |
| Clase R | +1,63 % | +3,86 % | — | — | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase i | 3,02 % | 1,75 % | 1,83 % | 1,99 % | 0,98 % |
| Clase C | 3,02 % | 1,74 % | — | — | — |
| Clase R | 3,02 % | 1,75 % | — | — | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Creand Asset Managment | ES0158577009 | Participaciones | 4,82 % |
| CaixaBank S.A. 7,500 2030-01-16 | ES0840609053 | Obligaciones | 1,86 % |
| Eon, AG 3,375 2031-01-15 | XS2747600018 | Bonos | 1,54 % |
| Nextera Energy 4,200 2031-11-26 | XS3303019965 | Bonos | 1,34 % |
| Bonos del Estado 4,750 2055-05-15 | US912810UK24 | Bonos | 1,15 % |
| BBVA 4,983 2027-07-10 * | ES0205067301 | Bonos | 1,13 % |
| Telefonica 4,183 2033-11-21 | XS2722162315 | Bonos | 1,04 % |
| Edf 4,750 2044-06-17 | FR001400QR88 | Bonos | 1,03 % |
| Assicurazioni Genera 3,212 2029-01-15 | XS2747590896 | Bonos | 1,02 % |
| Engie SA 3,875 2037-06-11 | FR0014012L86 | Obligaciones | 1,01 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 184 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 15,74 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 458 a 515.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Creand Renta Fija Mixta,FI) y del informe periódico que Gesalcala remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.