Creand Dolphin Equities, FI
Creand Dolphin Equities, FI es un fondo de inversión de Gesalcala, inscrito en la CNMV con el número 5862. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 12,9 M€ y 380 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase C) tuvo unos gastos totales del 1,13 % en 2025 y una rentabilidad del +5,62 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase C | ES0113327003 | 11,4397 | 7,45 M€ | 356 | 0,88 % | 1,13 % |
| Clase i | ES0113327029 | 11,6773 | 4,57 M€ | 5 | 0,27 % | 0,73 % |
| Clase R | ES0113327011 | 11,1408 | 0,83 M€ | 19 | 0,67 % | 1,53 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase C | +4,53 % | +5,62 % |
| Clase i | +4,91 % | +6,39 % |
| Clase R | +4,31 % | +5,29 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase C | 11,31 % | 14,26 % |
| Clase i | 11,50 % | 14,39 % |
| Clase R | 11,31 % | 14,25 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Nvidia Corp | US67066G1040 | Acciones | 5,40 % |
| Microsoft CP Wash | US5949181045 | Acciones | 4,78 % |
| Apple Inc | US0378331005 | Acciones | 4,59 % |
| AMAZON.COM Inc | US0231351067 | Acciones | 4,26 % |
| Google Inc | US02079K3059 | Acciones | 4,25 % |
| Veolia Environnement | FR0000124141 | Acciones | 3,02 % |
| Taiwan Semiconductor | US8740391003 | Acciones | 2,97 % |
| Astrazeneca PLC | GB0009895292 | Acciones | 2,09 % |
| Keyence | JP3236200006 | Acciones | 2,05 % |
| Compass Group PLC | GB00BD6K4575 | Acciones | 2,04 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 81 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 21,83 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 320 a 380.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Creand Dolphin Equities, FI) y del informe periódico que Gesalcala remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.