Global Flexible Allocation, FI
Global Flexible Allocation, FI es un fondo de inversión de Gesalcala, inscrito en la CNMV con el número 5784. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 35,4 M€ y 131 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,59 % en 2025 y una rentabilidad del +7,53 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Flexible Allocation, FI | ES0167239005 | 11,6314 | 35,4 M€ | 131 | 0,74 % | 1,59 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Global Flexible Allocation, FI | +3,52 % | +7,53 % | +3,72 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Global Flexible Allocation, FI | 4,01 % | 3,80 % | 2,27 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| BDL Capital Management | FR0011790492 | Participaciones | 3,59 % |
| Man Asset Management | IE000E4XZ7U3 | Participaciones | 3,23 % |
| Hauck & Autfhauser Fund Servic | LU0840158900 | Participaciones | 2,34 % |
| Bank Of America 4,134 2028-06-12 | XS2634687912 | Bonos | 2,31 % |
| Andbank España, S.A. | LU0942882589 | Participaciones | 1,93 % |
| Odey Asset Management | IE000YMX2574 | Participaciones | 1,86 % |
| MFS Funds | LU2553550315 | Participaciones | 1,84 % |
| Magallanes Value Investors | ES0159259029 | Participaciones | 1,75 % |
| Microsoft CP Wash 3,300 2027-02-06 | US594918BY93 | Bonos | 1,72 % |
| Heptagon | IE00BH4GYB17 | Participaciones | 1,69 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 139 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 28,53 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 113 a 131.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Global Flexible Allocation, FI) y del informe periódico que Gesalcala remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.