Creand Gescapital Activa, FI
Creand Gescapital Activa, FI es un fondo de inversión de Gesalcala, inscrito en la CNMV con el número 4994. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 25,2 M€ y 96 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,97 % en 2025 y una rentabilidad del +10,68 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Creand Gescapital Activa, FI | ES0174193005 | 12,1712 | 25,2 M€ | 96 | 0,37 % | 0,97 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Creand Gescapital Activa, FI | +3,23 % | +10,68 % | +11,16 % | +8,04 % | +8,90 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Creand Gescapital Activa, FI | 7,24 % | 6,64 % | 4,73 % | 4,20 % | 6,56 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Invesco | IE00B579F325 | Acciones | 8,08 % |
| Lyxor International A.M. | FR0007054358 | Acciones | 5,37 % |
| Ishares | IE00BF11F565 | Acciones | 4,51 % |
| Inversis 2,140 2026-07-01 | ES0000012K95 | Repo | 4,44 % |
| Ra Securities Sarl 6,000 2027-08-01 | XS2861031891 | Bonos | 4,13 % |
| Ishares | IE0000PJLVN3 | Acciones | 4,06 % |
| Renta 4 Gestora | ES0116848013 | Participaciones | 2,93 % |
| Ishares | IE00BJ5JPG56 | Acciones | 2,34 % |
| Invesco | IE00BHJYDV33 | Acciones | 2,24 % |
| Ishares | DE000A2QP4D2 | Acciones | 2,22 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 105 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 2,89 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 100 a 96.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Creand Gescapital Activa, FI) y del informe periódico que Gesalcala remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.