Creand Global, FI
Creand Global, FI es un fondo de inversión de Gesalcala, inscrito en la CNMV con el número 1091. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 33,8 M€ y 93 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,40 % en 2025 y una rentabilidad del +5,00 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Creand Global, FI | ES0107693030 | 14,6379 | 33,8 M€ | 93 | 0,62 % | 1,40 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Creand Global, FI | +2,44 % | +5,00 % | +8,05 % | +6,43 % | +7,94 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Creand Global, FI | 4,73 % | 4,55 % | 3,47 % | 3,40 % | 5,38 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Abertis Infraestrura 2,500 2026-09-17 | XS3418554468 | Pagarés | 2,94 % |
| Acciona 2,610 2026-12-02 | XS3309667692 | Pagarés | 2,91 % |
| Bonos del Estado 1,400 2028-04-30 | ES0000012B39 | Obligaciones | 2,90 % |
| Cie Automotive 3,030 2027-01-14 | ES0505630493 | Pagarés | 2,33 % |
| Ishares | IE000I8KRLL9 | Acciones | 2,18 % |
| Merlin Properties Socimi | ES0105025003 | Acciones | 2,06 % |
| Lyxor International A.M. | FR0007054358 | Acciones | 1,98 % |
| Google Inc | US02079K1079 | Acciones | 1,88 % |
| Airbus Group | NL0000235190 | Acciones | 1,82 % |
| Invesco | IE00BK80XL30 | Acciones | 1,79 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 85 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 16,20 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 98 a 93.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Creand Global, FI) y del informe periódico que Gesalcala remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.