Adastra, FI
Adastra, FI es un fondo de inversión de Inversis Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5161. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 10,3 M€ y 144 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase P) tuvo unos gastos totales del 1,48 % en 2025 y una rentabilidad del +8,38 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase P | ES0109848020 | 124,3473 | 7,67 M€ | 105 | 0,68 % | 1,48 % |
| Clase i | ES0109848012 | 127,8460 | 1,41 M€ | 1 | 0,50 % | 1,13 % |
| Clase A | ES0109848004 | 120,6947 | 1,25 M€ | 38 | 0,88 % | 1,92 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase P | +5,69 % | +8,38 % | +6,76 % | +7,17 % | +6,31 % |
| Clase i | +5,88 % | +8,74 % | +6,99 % | +7,55 % | +6,67 % |
| Clase A | +5,48 % | +7,76 % | +6,32 % | +6,69 % | +5,74 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase P | 5,95 % | 4,75 % | 3,57 % | 4,39 % | 3,65 % |
| Clase i | 5,95 % | 4,76 % | 3,57 % | 4,39 % | 3,67 % |
| Clase A | 5,97 % | 4,75 % | 3,56 % | 4,39 % | 3,65 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES0000012K95 | Repo | 8,48 % |
| PGIM Emerging Market | IE000C8T09Q7 | Participaciones | 5,14 % |
| Fiera Emerging Mrkts | IE00BBPLSG61 | Participaciones | 4,95 % |
| Barings Emerging Mar | IE00BG36V039 | Participaciones | 4,04 % |
| ETF Ishares STOXX | IE00B1YZSC51 | Participaciones | 3,96 % |
| Exane Equity Select | LU0719864208 | Participaciones | 3,37 % |
| ETF Ishares MSCI Wor | IE00B4L5Y983 | Participaciones | 3,08 % |
| Aegon European ABS | IE00BZ005F46 | Participaciones | 2,61 % |
| Janus Henderson Glob | LU2872351866 | Participaciones | 2,45 % |
| WisdomTree Phy.Gold | JE00B8DFY052 | Acciones | 2,42 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 56 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 15,55 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 138 a 144.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Adastra, FI) y del informe periódico que Inversis Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.