Adriza Global, FI
Adriza Global, FI es un fondo de inversión de Tressis Gestión, inscrito en la CNMV con el número 4634. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 76,1 M€ y 1.433 partícipes, con un perfil de riesgo de 7 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase R) tuvo unos gastos totales del 1,50 % en 2025 y una rentabilidad del +18,97 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | ES0182798001 | 22,1495 | 52,8 M€ | 766 | 2,19 % | 1,50 % |
| Clase i | ES0182798019 | 23,0269 | 23,2 M€ | 667 | 2,01 % | 1,00 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | +18,29 % | +18,97 % | +14,97 % | +14,92 % | +21,76 % |
| Clase i | +18,56 % | +19,78 % | +15,50 % | +15,33 % | +22,32 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | 12,86 % | 13,45 % | 8,91 % | 10,17 % | 12,23 % |
| Clase i | 12,91 % | 13,43 % | 8,89 % | 10,14 % | 12,25 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Micron Tech. Inc. | US5951121038 | Acciones | 10,36 % |
| Treasury Bill 2026-07-02 | US912797TF47 | Pagaré | 5,75 % |
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES0000012K95 | Repo | 4,21 % |
| Alphabet | US02079K1079 | Acciones | 2,52 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | Acciones | 1,89 % |
| Int.C.Airlines (IAG) | ES0177542018 | Acciones | 1,82 % |
| ETF Invesco MSCI Wor | IE00B60SX394 | Participaciones | 1,77 % |
| Treasury Bill 2026-10-15 | US912797UK13 | Pagaré | 1,71 % |
| Arcelor Mittal Steel | LU1598757687 | Acciones | 1,70 % |
| Banco Santander S.A. | ES0113900J37 | Acciones | 1,70 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 175 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 19,43 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.491 a 1.433.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Adriza Global, FI) y del informe periódico que Tressis Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.