Boreas Cartera Crecimiento, FI
Boreas Cartera Crecimiento, FI es un fondo de inversión de Tressis Gestión, inscrito en la CNMV con el número 3836. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 197,8 M€ y 2.787 partícipes, con un perfil de riesgo de 5 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase R) tuvo unos gastos totales del 2,32 % en 2025 y una rentabilidad del +5,72 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | ES0114902002 | 144,9972 | 178,0 M€ | 2.745 | 0,89 % | 2,32 % |
| Clase i | ES0114902010 | 217,6893 | 19,8 M€ | 42 | 0,60 % | 1,73 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | +12,09 % | +5,72 % | +17,60 % | +13,30 % | +16,41 % |
| Clase i | +12,42 % | +6,35 % | +18,31 % | +13,98 % | +17,11 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | 8,94 % | 10,36 % | 8,69 % | 8,02 % | 8,86 % |
| Clase i | 8,94 % | 10,36 % | 8,69 % | 8,02 % | 8,86 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Vanguard US 500 | IE0032126645 | Participaciones | 8,27 % |
| Amundi IS MSCI World | LU0996181599 | Participaciones | 8,10 % |
| Fidelity MSCI Wld I | IE00BYX5NX33 | Participaciones | 8,00 % |
| Monde Gan - M | FR0010722330 | Participaciones | 7,90 % |
| Jupmer WLD Eq-i | IE00BYR8H700 | Participaciones | 7,83 % |
| Vanguard Investment | IE00B03HD191 | Participaciones | 7,58 % |
| Allianz Global Inves | LU2034156724 | Participaciones | 6,99 % |
| Goldman Sachs Funds | LU0234682044 | Participaciones | 6,63 % |
| M&G LX EUR Strtg Val | LU1797811236 | Participaciones | 6,13 % |
| ETF Invesco MSCI Wor | IE00B60SX394 | Participaciones | 5,83 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 28 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 2,20 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.624 a 2.787.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Boreas Cartera Crecimiento, FI) y del informe periódico que Tressis Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.