Harmatan Cartera Conservadora, FI
Harmatan Cartera Conservadora, FI es un fondo de inversión de Tressis Gestión, inscrito en la CNMV con el número 3027. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 62,8 M€ y 746 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,50 % en 2025 y una rentabilidad del +5,36 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harmatan Cartera Conservadora, FI | ES0154974036 | 14,0453 | 62,8 M€ | 746 | 0,51 % | 1,50 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Harmatan Cartera Conservadora, FI | +3,55 % | +5,36 % | +7,36 % | +7,11 % | +2,48 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Harmatan Cartera Conservadora, FI | 4,06 % | 3,05 % | 5,15 % | 2,88 % | 2,78 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Generali INVEST. | LU0396183112 | Participaciones | 7,58 % |
| Evli Short Corp Bond | FI4000233242 | Participaciones | 6,60 % |
| Neuberger Berman Ult | IE00BFZMJT78 | Participaciones | 6,56 % |
| Axa Wrld FND-Longvt | LU0227128450 | Participaciones | 5,75 % |
| MSIF-Euro Strat Bond | LU0360476740 | Participaciones | 5,56 % |
| Jupmer WLD Eq-i | IE00BYR8H700 | Participaciones | 5,45 % |
| Invest Alpha Bonds | LU1694789378 | Participaciones | 5,05 % |
| Fidelity MSCI Wld I | IE00BYX5NX33 | Participaciones | 4,90 % |
| MSIM Global Fixed In | LU0712124089 | Participaciones | 4,88 % |
| Mutuafondo FIM | ES0165237019 | Participaciones | 4,85 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 32 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 13,01 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 672 a 746.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Harmatan Cartera Conservadora, FI) y del informe periódico que Tressis Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.