Alisio Cartera ISR, FI
Alisio Cartera ISR, FI es un fondo de inversión de Tressis Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5247. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 45,6 M€ y 502 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase R) tuvo unos gastos totales del 1,72 % en 2025 y una rentabilidad del +4,53 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | ES0180709000 | 124,8266 | 38,7 M€ | 490 | 0,64 % | 1,72 % |
| Clase i | ES0180709018 | 136,4407 | 6,90 M€ | 12 | 0,45 % | 1,32 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | +5,27 % | +4,53 % | +8,87 % | +8,05 % | +5,35 % |
| Clase i | +5,48 % | +4,95 % | +9,31 % | +8,49 % | +5,77 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | 5,30 % | 4,93 % | 6,97 % | 3,92 % | 3,92 % |
| Clase i | 5,30 % | 4,93 % | 6,97 % | 3,92 % | 3,92 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Cleome Index-World E | LU1292954903 | Participaciones | 7,33 % |
| Swisscanto LU Equity | LU2211859272 | Participaciones | 6,10 % |
| DWS Eurozone Bonds F | DE000DWS24G2 | Participaciones | 5,75 % |
| Axa Wrld FND-Longvt | LU0227128450 | Participaciones | 5,60 % |
| Monde Gan - M | FR0010722330 | Participaciones | 5,40 % |
| Wellington Managemen | LU2487773389 | Participaciones | 4,84 % |
| Pimco GIS Global Bon | IE00BYXVX196 | Participaciones | 4,80 % |
| Evli Short Corp Bond | FI4000233242 | Participaciones | 4,74 % |
| MSIM Global Fixed In | LU0712124089 | Participaciones | 4,73 % |
| Wellington Global Im | IE00BJ321919 | Participaciones | 4,72 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 33 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 5,30 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 522 a 502.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Alisio Cartera ISR, FI) y del informe periódico que Tressis Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.