Mistral Cartera Equilibrada, FI
Mistral Cartera Equilibrada, FI es un fondo de inversión de Tressis Gestión, inscrito en la CNMV con el número 3552. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 210,1 M€ y 2.247 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase R) tuvo unos gastos totales del 2,20 % en 2025 y una rentabilidad del +4,54 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | ES0164103030 | 1.065,88 | 178,6 M€ | 2.140 | 0,82 % | 2,20 % |
| Clase i | ES0164103006 | 159,0323 | 31,5 M€ | 107 | 0,45 % | 1,45 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | +6,95 % | +4,54 % | +11,22 % | +9,67 % | +7,90 % |
| Clase i | +7,35 % | +5,32 % | +12,05 % | +10,50 % | +8,71 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | 5,98 % | 6,17 % | 5,86 % | 5,11 % | 5,41 % |
| Clase i | 5,98 % | 6,17 % | 5,86 % | 5,11 % | 5,41 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Monde Gan - M | FR0010722330 | Participaciones | 7,57 % |
| Vanguard US 500 | IE0032126645 | Participaciones | 7,34 % |
| Jupmer WLD Eq-i | IE00BYR8H700 | Participaciones | 7,29 % |
| Fidelity MSCI Wld I | IE00BYX5NX33 | Participaciones | 5,34 % |
| Axa Wrld FND-Longvt | LU0227128450 | Participaciones | 5,27 % |
| MSIF-Euro Strat Bond | LU0360476740 | Participaciones | 5,23 % |
| Amundi IS MSCI World | LU0996181599 | Participaciones | 5,19 % |
| M&G LX EUR Strtg Val | LU1797811236 | Participaciones | 5,03 % |
| Invest Alpha Bonds | LU1694789378 | Participaciones | 4,76 % |
| NB Berman Euro BD-Eu | IE00BD9GYJ62 | Participaciones | 4,57 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 33 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 0,79 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.244 a 2.247.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Mistral Cartera Equilibrada, FI) y del informe periódico que Tressis Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.