Adriza Renta Fija Corto Plazo, FI
Adriza Renta Fija Corto Plazo, FI es un fondo de inversión de Tressis Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5201. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 123,6 M€ y 1.865 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase R) tuvo unos gastos totales del 0,58 % en 2025 y una rentabilidad del +2,20 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | ES0119376004 | 106,6595 | 84,8 M€ | 1.146 | 0,25 % | 0,58 % |
| Clase i | ES0119376012 | 111,9706 | 30,6 M€ | 712 | 0,15 % | 0,38 % |
| Clase C | ES0119376020 | 111,9493 | 8,09 M€ | 7 | 0,15 % | 0,38 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | +1,06 % | +2,20 % | +4,24 % | +3,48 % | +0,11 % |
| Clase i | +1,16 % | +2,40 % | +4,45 % | +3,69 % | +0,31 % |
| Clase C | +1,16 % | +2,40 % | +4,45 % | +3,69 % | +0,31 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | 0,53 % | 0,50 % | 0,53 % | 0,80 % | 0,41 % |
| Clase i | 0,53 % | 0,50 % | 0,53 % | 0,80 % | 0,41 % |
| Clase C | 0,53 % | 0,50 % | 0,53 % | 0,80 % | 0,41 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| DPAM L- Bonds Emergi | LU0907928062 | Participaciones | 4,34 % |
| Deutschland i/L Bond 0,50 2030-04-15 | DE0001030559 | Bono | 3,18 % |
| Netherlands Governme 0,75 2028-07-15 | NL0012818504 | Bono | 2,33 % |
| Banco BPM Spa 4,88 2027-01-18 | XS2577572188 | Bono | 1,66 % |
| African Development 2,88 2028-03-23 | XS2824765338 | Bono | 1,63 % |
| Nordea Bank Abp 2,72 2029-02-21 | XS3008569777 | Bono | 1,62 % |
| Aust & NZ Banking GR 2,56 2027-10-29 | XS2986720816 | Bono | 1,62 % |
| Leasys Spa 2,78 2027-01-29 | XS2989575589 | Bono | 1,62 % |
| Bundesschatzanweisun 2,00 2027-12-16 | DE000BU22114 | Bono | 1,61 % |
| Nordea Kiinnitysluot 2,38 2028-04-04 | XS3036080367 | Bono | 1,61 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 223 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 10,50 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.075 a 1.865.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Adriza Renta Fija Corto Plazo, FI) y del informe periódico que Tressis Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.