Tressis Cartera ECO30, FI
Tressis Cartera ECO30, FI es un fondo de inversión de Tressis Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5300. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 47,8 M€ y 1.821 partícipes, con un perfil de riesgo de 7 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase R) tuvo unos gastos totales del 1,46 % en 2025 y una rentabilidad del +19,80 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | ES0110485010 | 232,9570 | 41,5 M€ | 1.783 | 2,17 % | 1,46 % |
| Clase i | ES0110485002 | 244,9158 | 6,26 M€ | 38 | 1,99 % | 0,91 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | +20,65 % | +19,80 % | +10,34 % | +18,04 % | +22,96 % |
| Clase i | +20,96 % | +20,38 % | +10,91 % | +18,70 % | +23,48 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | 11,20 % | 15,26 % | 12,20 % | 12,17 % | 12,74 % |
| Clase i | 11,19 % | 15,25 % | 12,07 % | 11,94 % | 12,69 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES0000012K95 | Repo | 6,07 % |
| Micron Tech. Inc. | US5951121038 | Acciones | 3,34 % |
| Ald SA | FR0013258662 | Acciones | 3,31 % |
| Axa | FR0000120628 | Acciones | 3,31 % |
| Marvell Technology I | US5738741041 | Acciones | 3,30 % |
| Airbus | NL0000235190 | Acciones | 3,29 % |
| Eiffage | FR0000130452 | Acciones | 3,29 % |
| Var Energi AS | NO0011202772 | Acciones | 3,28 % |
| Encompass Health Cor | US29261A1007 | Acciones | 3,27 % |
| Enel | IT0003128367 | Acciones | 3,27 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 34 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 55,82 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 940 a 1.821.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Tressis Cartera ECO30, FI) y del informe periódico que Tressis Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.