Affinium Internacional, FI
Affinium Internacional, FI es un fondo de inversión de Inversis Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5505. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 2,45 M€ y 84 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,39 % en 2025 y una rentabilidad del +8,80 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Affinium Internacional, FI | ES0106072004 | 103,2422 | 2,45 M€ | 84 | 0,50 % | 1,39 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Affinium Internacional, FI | +7,60 % | +8,80 % | +5,93 % | +5,45 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Affinium Internacional, FI | 13,24 % | 9,50 % | 9,17 % | 8,52 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| BUNDESREPUB. Deutsch 1,80 2053-08-15 | DE0001102614 | Bono | 19,57 % |
| ETF IShares Dev Mkt | IE00B1FZSF77 | Participaciones | 12,41 % |
| Vanguard REIT ETF | US9229085538 | Participaciones | 12,25 % |
| ETF Ishares CORE | IE00BKM4GZ66 | Participaciones | 8,38 % |
| BUNDESREPUB. Deutsch 4,75 2040-07-04 | DE0001135366 | Bono | 4,58 % |
| BUNDESREPUB. Deutsch 4,75 2034-07-04 | DE0001135226 | Bono | 4,44 % |
| BUNDESREPUB. Deutsch 4,25 2039-07-04 | DE0001135325 | Bono | 4,36 % |
| BUNDESREPUB. Deutsch 4,00 2037-01-04 | DE0001135275 | Bono | 4,25 % |
| Estado Alemán 3,25 2042-07-04 | DE0001135432 | Renta fija | 3,88 % |
| ETF Vang FTSE250 GBP | IE00BFMXVQ44 | Participaciones | 3,44 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 23 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 8,60 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 92 a 84.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Affinium Internacional, FI) y del informe periódico que Inversis Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.