Allianz Bolsa Española, FI
Allianz Bolsa Española, FI es un fondo de inversión de Inversis Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5441. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 20,0 M€ y 182 partícipes, con un perfil de riesgo de 6 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 2,05 % en 2025 y una rentabilidad del +45,99 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Bolsa Española, FI | ES0108192008 | 27,1337 | 20,0 M€ | 182 | 0,94 % | 2,05 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Bolsa Española, FI | +12,86 % | +45,99 % | +15,97 % | +22,08 % | +5,62 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Bolsa Española, FI | 17,37 % | 14,90 % | 12,18 % | 12,65 % | 16,91 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES0000012J15 | Repo | 26,63 % |
| Banco Santander S.A. | ES0113900J37 | Acciones | 10,09 % |
| Iberdrola | ES0144580Y14 | Acciones | 9,20 % |
| BBVA | ES0113211835 | Acciones | 7,73 % |
| Inditex | ES0148396007 | Acciones | 6,19 % |
| CaixaBank | ES0140609019 | Acciones | 4,50 % |
| Repsol | ES0173516115 | Acciones | 4,04 % |
| Ferrovial SA | NL0015001FS8 | Acciones | 2,79 % |
| Acs | ES0167050915 | Acciones | 2,42 % |
| Logista | ES0105027009 | Acciones | 2,03 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 36 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 4,36 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 151 a 182.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Allianz Bolsa Española, FI) y del informe periódico que Inversis Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.