Allianz Rendimiento, FI
Allianz Rendimiento, FI es un fondo de inversión de Inversis Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5883. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 15,0 M€ y 152 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,93 % en 2025 y una rentabilidad del +1,38 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Rendimiento, FI | ES0108283005 | 102,0450 | 15,0 M€ | 152 | 0,37 % | 0,93 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Allianz Rendimiento, FI | +0,60 % | +1,38 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Allianz Rendimiento, FI | 0,09 % | 0,05 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES0000012I08 | Repo | 23,12 % |
| ETF Lyxor Stoxx G&Se | LU1190417599 | Participaciones | 19,30 % |
| UBS Valor FI | IE0006BDZN36 | Participaciones | 18,82 % |
| Candriam Monetaire S | FR0013113222 | Participaciones | 8,99 % |
| PassIM Structured Fu | IE000HOG0GL0 | Participaciones | 8,59 % |
| AXA IM Euro Liquidit | FR0000978371 | Participaciones | 7,92 % |
| CM-AM Cash ISR IC | FR0000979825 | Participaciones | 7,81 % |
| Groupama Tresorerie | FR0000989626 | Participaciones | 2,96 % |
| Amund-Cash Corp.IC.C | FR0010251660 | Participaciones | 2,76 % |
| Ostrum Sri Money-i C | FR0007075122 | Participaciones | 0,10 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 16 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 53,18 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 133 a 152.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Allianz Rendimiento, FI) y del informe periódico que Inversis Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.