Ameinon Renta Fija, FI
Ameinon Renta Fija, FI es un fondo de inversión de Tressis Gestión, inscrito en la CNMV con el número 4700. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 5,13 M€ y 99 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,67 % en 2025 y una rentabilidad del +1,47 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ameinon Renta Fija, FI | ES0109191009 | 10,6682 | 5,13 M€ | 99 | 0,25 % | 0,67 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ameinon Renta Fija, FI | +0,56 % | +1,47 % | +4,33 % | +8,61 % | −0,59 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ameinon Renta Fija, FI | 3,08 % | 1,99 % | 2,64 % | 3,11 % | 1,96 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| DPAM L- Bonds Emergi | LU0907928062 | Participaciones | 7,33 % |
| Deuda Estado Español 6,00 2029-01-31 | ES0000011868 | Obligación | 4,54 % |
| Bonos y Oblig del Es 3,50 2029-05-31 | ES0000012M51 | Bono | 4,01 % |
| CaixaBank SA 5,88 2048-10-09 | ES0840609020 | Bono | 3,99 % |
| Red Electrica Financ 4,38 2049-04-27 | XS3348120653 | Bono | 3,93 % |
| France (Govt Of) 2,75 2029-02-25 | FR001400HI98 | Bono | 3,89 % |
| Cooperatieve Raboban 3,11 2033-06-07 | XS2633136317 | Bono | 3,89 % |
| Naturgy Finance SA 3,63 2034-10-02 | XS2908178119 | Bono | 3,86 % |
| Coventry Bldg Societ 2,63 2029-10-01 | XS2853557374 | Bono | 3,86 % |
| Philip Morris Intl i 2,75 2029-06-06 | XS3087812593 | Bono | 3,85 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 46 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 21,34 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 107 a 99.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Ameinon Renta Fija, FI) y del informe periódico que Tressis Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.